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新莱应材:关于变更募投项目部分实施内容及实

日期:2021-03-04 08:52 作者:皇冠app

  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于变更募投项目部分实施内容及实施地点的 可行性研究报告 一、首次公开发行股票募集资金情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”或“新莱应材”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股人民币27.00元,应募集资金总额为人民币450,900,000.00元,扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为人民币406,466,815.25元,扣除募集资金拟投资额人民币313,020,000.00元,超募资金人民币93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、原募投项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途,公司募集资金原计划投资于以下项目: 单位:万元 募集资金使用进度 募集资金 配套流动 序号 项目名称 投资总额 第一年 第二年 资金 电子洁净应用材料 1 16,650.00 8,166.63 5,444.42 3,038.95 生产项目 生物医药应用材料 2 11,988.00 5,591.22 3,727.48 2,669.30 生产项目 3 研发中心建设项目 2,664.00 2,543.50 - 120.50 合计 31,302.00 16,301.35 9,171.90 5,828.75 其中,本次拟变更的募投项目为生物医药应用材料生产项目,该项目的具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占投资比例 1 建筑工程费 158.42 1.70% 2 设备购置费 8,042.04 86.30% 3 安装工程费 400.70 4.30% 4 工程建设其他费用 279.56 3.00% 5 基本预备费 437.98 4.70% 建设投资合计 9,318.70 100.00% 配套流动资金 2,669.30 总投资 11,988.00 选用的主要生产设备情况如下: ①主要进口设备配置明细表 装机 型号及技单数 合价 工序 序号 设备名称 容量 产地 术参数 位量 (万元) 名称 (千瓦) 1 激光切割机 - 台 1 582.08 0.50 锯料 美国 六米管自动内抛 CNC加 2 FL-819 台 9 742.59 225.00 台湾 光机 工 管件自动内抛抛 CNC加 3 FL-819E台 30 1,980.68 60.00 台湾 光机 工 CNC加 4 数控车床 300MII 台 10 1,051.61 55.00 日本 工 数控车铣复合机 QTN-200 CNC加 5 台 8 1,650.35 44.00 日本 床 M 工 6 焊接机 AMI207 台 15 241.09 7.50 焊接 美国 POSD12 7 焊接变位机 台 1 15.98 0.30 焊接 美国 0CC28 8 涡流控伤 - 台 1 56.61 2.20 测漏 美国 9 电解管抛光机 DB-2B2 台 10 825.17 3.50 EP电解 台湾 10 电解管件抛光机 DP-2BX台 1 82.58 0.35 EP电解 台湾 合计 - 86 7,228.76 398.35 - - ②主要国产设备配置明细表 装机 型号及技 数 合价 工序 序号 设备名称 单位 容量 术参数 量 (万元) 名称 (千瓦) 1 锯床 S-300HA台 4 65.5 73.6 锯料 2 泵阀测试设备 YFC-300 台 3 47.5 53.4 检测 3 六米管外抛机 FL 台 3 594.1 22.5 CNC加工 4 滚圆机 - 台 1 24.9 5.0 CNC加工 合计 - 11 732.0 154.5 - 截至2015年04月16日,生物医药洁净应用材料生产项目投入情况如下: 单位:元 已签订合同尚未 计划投资总额 已执行金额 占投资总额比例 可变更使用余额 执行金额 119,880,000.00 38,487,902.95 2,630,711.23 34.30% 78,761,385.82 注:以上数据未经审计。 三、变更部分募投项目实施内容及实施地点的具体说明 公司计划将原募投项目之一生物医药洁净应用材料生产项目中的部分实施内容做变更,重新制定该项目所需的生产、检测及项目所需配套设备的购置计划,同时在公司已取得土地使用出让权的土地上新建两座厂房,新建厂房用于变更后项目的实施地点。本次拟变更的募投项目可使用金额为人民币78,761,385.82元,占公司募集资金总额的19.38%。变更后项目建设周期计划为2年。 生物医药洁净应用材料生产项目部分实施内容及实施地点变更后,项目的具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占投资比例 1 设备购置费 4,529.12 37.78% 2 基建工程费 5,500.00 45.88% 3 配套流动资金 1,958.88 16.34% 4 总投资 11,988.00 100.00% 其中,设备购置投资中包含已经购置部分与计划购置部分,明细分别见以下两个表格: 本次变更前,已购置设备明细如下: 单位:万元 序号 设备名称 单位 实际购置数量 实际使用金额 1 六米管自动内抛光机 台 3 113.66 2 管件自动内抛抛光机 台 28 754.37 3 数控车床 台 7 415.42 4 数控车铣复合机床 台 2 618.14 5 焊接机 台 15 383.22 6 涡流控伤 台 1 20.00 7 电解管抛光机 台 1 58.11 8 锯床 台 2 102.00 9 泵阀测试设备 台 1 27.20 10 六米管外抛机 台 3 158.50 11 合计 2650.62 本次变更后拟新购置的设备明细如下: 单位:万元 序号 设备名称 单位 计划购置数量 实际使用金额 1 自动机械手(CNC车床用) 台 9 108.00 2 自动棒料送料机(CNC车床用) 台 3 45.00 3 自动分度卡盘(CNC车床用) 台 2 16.00 4 MAZAK卧式加工中心 台 1 320.00 5 MAZAK立式加工中心 台 1 150.00 6 MAZAK万能加工中心 台 1 200.00 7 焊机 台 1 25.00 8 卷圆机 台 1 15.00 9 6米管电解机 台 4 280.00 10 舒能抛光机 台 25 50.00 11 点焊机 台 2 2.00 12 内窥镜 台 1 25.00 13 手持式金属分析仪 台 1 20.00 14 桥式三次元 台 1 20.00 15 数显卡尺 台 20 2.00 16 GBO塞规 套 2 0.50 17 消防环保设备 套 2 600.00 18 合计 1,878.50 生物医药洁净应用材料生产项目部分实施地点变更的内容为:计划新建两座厂房,建筑面积约为34,000平方米。项目拟使用公司已取得的工业用地,该工业用地已取得土地使用权证,编号为:昆国用(2013)字第DW550号。 四、变更部分募投项目实施内容及实施地点的原因及对公司的影响 (一)变更部分募投项目实施内容及实施地点的原因 鉴于公司自上市之后一直推行“精益生产”,对公司的生产场地空间提出了更高的要求,公司原空间规划与使用上不合适本公司营运的需要;且公司原有场地空间不足,为克服此问题,公司部分生产车间的空间使用过度,无法达到当地消防安全等有关部门的规定要求,为此公司需要扩充生产空间;同时由于市场发生变化,对公司生物医洁净应用材料产品的技术性能指标提出了更高的要求,公司计划变更生物医洁净应用材料生产项目的部分内容:主要为放弃购置原招股说明书中计划购买的设备,重新购置部分先进设备,以适应客户及市场的需求。 (二)变更部分募投项目实施内容及实施地点对公司的影响 本次变更部分募投项目实施内容及实施地点使公司克服了现有场地、人员、原材料等资源的限制,符合公司的发展规划,有利于节约资源,节约成本;本次变更部分募投项目实施内容及地点符合相关法律、法规的规定;本次变更不会对上述项目产生实质性影响,并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。 五、项目存在的风险分析 本项目的投资在于新建两栋厂房,且由于得到募集资金支应,不存在任何融资或现金流量缺口的风险,可以保保工程顺利完工;未来由于公司固定资产投入增多,折旧费用增长较快,若公司经营规模未有得到对应的增长,公司的经营业绩将面临巨大压力;然而就长期而言,公司所处的长三角地带,土地房产保值甚至增值能力较强,因此固定资产减值的风险低。 六、项目效益预测 本项目按照变更后的计划建成达产后,预计可年新增销售收入人民币9,937.75万元,实现利润总额人民币1,670.79万元,净利润人民币1,420.26万元。所得税后项目投资财务内部收益率12.20%,项目投资回收期8.93年,项目具有较好的经济效益。 七、报告结论 综合以上变更募集资的计划可行性分析,以及相关风险分析,一方面可持续精耕细作本公司在生物医药洁净应用材料的优势,同时又为公司未来战略发展精心布局,储备公司未来的另一波成长动能。从财务角度与运营角度来来看,皆属于可行,必要且风险可控的计划变更。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二○一五年四月十七日

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